Η PRODEA Investments ανακοίνωσε βασικά οικονομικά στοιχεία για το εννεάμηνο του 2023.

Prodea: Invel Public Offering Ενημερωτικό Δελτίο

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος σημείωσε αύξηση 14,4% στον Κύκλο Εργασιών στα 127,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2023 έναντι 111,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. «Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ωρίμανση αναπτυξιακών έργων, νέων επενδύσεις σε κερδοφόρα ακίνητα και νέες συμβάσεις μίσθωσης στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας με στόχο τη βελτιστοποίηση τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ακίνητης περιουσίας με βασικό πυλώνα ανάπτυξης τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. αναφέρεται.

Η αύξηση στα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (εξαιρουμένων της επανεκτίμησης ακινήτων και μη επαναλαμβανόμενων κεφαλαίων) είναι 18,1% στα 89,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2023 έναντι 75,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Επιπλέον, ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση στα προσαρμοσμένα EBITDA κατά 24,3% στα 95,2 εκατ. ευρώ έναντι 76,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Επιπλέον, η καθαρή αξίας ενεργητικού του ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ήταν 1.500,5 εκατ. ευρώ, ή 5,87 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 1.475,2 εκατ. ευρώ και 5,77 ευρώ ανά μετοχή, αντίστοιχα, στις 31 Δεκεμβρίου, ενώ η εύλογη αξίας των διαχειριζόμενων ακινήτων ανερχόταν σε 2.834,5 εκατ. ευρώ έναντι 2.809,1 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, το χαρτοφυλάκιο του ομίλου αποτελούνταν από: 376 (31 Δεκεμβρίου 2022: 381) ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία) συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περ.

1.447 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα Τριακόσια είκοσι τρία (323) από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε περιοχές υψηλής ορατότητας και εμπορικής χρήσης. Επιπλέον, είκοσι τέσσερα (24) ακίνητα βρίσκονται στην Κύπρο, είκοσι πέντε (25) ακίνητα στην Ιταλία, δύο (2) ακίνητα στη Βουλγαρία και δύο (2) ακίνητα στη Ρουμανία.

Εύλογη αξίας επενδυτικών ακινήτων όμιλος στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανερχόταν σε 2.574,8 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2022: 2.566,7 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένης της εύλογης αξίας των ιδίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (30 Σεπτεμβρίου 2023: 10,9 εκατ. ευρώ31 Δεκεμβρίου 2022: 10,1 εκατ. ευρώ) μετοχές ακινήτων (30 Σεπτεμβρίου 2023: 30,3 εκατ. ευρώ31 Δεκεμβρίου 2022:

19,0 εκατ. ευρώ) και επενδύσεις σε ακίνητα που ταξινομήθηκαν ως περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση λόγω της εκπλήρωσης όλων των κριτηρίων του ΔΠΧΑ 5 (30 Σεπτεμβρίου 2023: 208,4 εκατ. ευρώ31 Δεκεμβρίου 2022: 46,3 εκατ. ευρώ).

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε σύγκριση με τους εννέα μήνες του 2022:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ Επιχειρησιακός Κύκλος αυξήθηκε σε 127,4 εκατ. ευρώ. έναντι 111,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 14,4%. ο προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων Σημαντική αύξηση κατέγραψε και το (Προσαρμοσμένο EBITDA) κατά 24.3% ΣΕ 95,2 εκατ. ευρώ έναντι 76,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενο κυρίως από την αύξηση του κύκλου εργασιών ως {αποτέλεσμα} των νέων επενδύσεων του ομίλου το 2022, αλλά και την τρέχουσα περίοδο και από αναπροσαρμογές ενοικίων λόγω της αύξησης του δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ). Τα κεφάλαια από τις επιχειρήσεις (FFO) ιδρύθηκαν το 32,2 εκατ. ευρώ έναντι 42,2 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, που αντανακλά κυρίως την επίδραση της αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους (από την αύξηση του EURIBOR) και της αύξησης του φόρου ΑΕΕΑΠ λόγω της σύνδεσής του με το επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ .

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στις 22 Φεβρουαρίου 2023, η εταιρεία άρχισε να αποκτά το 100% των μετοχών της THETIS REAL ESTATE – HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (εφεξής «THETIS»), η οποία κατέχει ένα συγκρότημα τεσσάρων ιδιοκτησιών που λειτουργεί ως Stributor. Το τίμημα για την αγοράστρια των μετοχών ΘΕΤΙΣ υπολογίστηκε με βάση την καθαρή θέση της κατά την ημερομηνία απόκτησης και ανήλθε σε 26,2 εκατ. ευρώ.

Στις 22 Ιουνίου 2023, η θυγατρική «Σύγχρονο Κατώκειν Μονοπρόσωπη Α.Ε.» άρχισε να αγοράζει οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Κανάρη 7 στην περιοχή Πεύκα συνολικής επιφάνειας 2,1 χιλ. m2. τ.μ., στο οποίο θα κτιστούν προς πώληση κατοικίες. Το τίμημα του ακινήτου ήταν 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ η εύλογη αξίας του κατά την ημερομηνία αγοράς, σύμφωνα με την κατάλληλη αποτίμηση που έγινε από ανεξάρτητους εκτιμητές, ήταν 1,9 εκατ. ευρώ.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2023, η θυγατρική «Σύγχρονο Κατοικήν Μονοπρόσωπη Α.Ε.» άρχισε να αγοράζει οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Πόντου 41 στην περιοχή Νέα Ερυθραία συνολικής επιφάνειας 4,2 χιλ. m2. τ.μ., στο οποίο θα κτιστούν προς πώληση κατοικίες. Το τίμημα του ακινήτου ήταν 5,7 εκατ. ευρώ, ενώ η εύλογη αξίας του κατά την ημερομηνία αγοράς, σύμφωνα με την κατάλληλη αποτίμηση που έγινε από ανεξάρτητους εκτιμητές, ήταν 5,8 εκατ. ευρώ.

ΑΛΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2023, η Εταιρεία ανακοίνωσε πλήρη συμφωνία μίσθωσης για το Karela Business Park, το μεγαλύτερο συγκρότημα γραφείων του χαρτοφυλακίου της, στη MYTILINEOS. Η νέα σύμβαση μίσθωσης συνήφθη για 15 έτη, με ελάχιστη διάρκεια ισχύος τα 12 έτη. Karela Business Park, ένα συγκρότημα 6 κτιρίων γραφείων συνολικής επιφάνειας 29.000 τ.μ. και 1.100 θέσεις στάθμευσης, είναι το πρώτο πράσινο κτίριο στην Ελλάδα που λαμβάνει το πιστοποιητικό LEED GOLD.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΝΟΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η εταιρεία συνεχίζει να εφαρμόζει με συνέπεια την τρέχουσα επενδυτική της στρατηγική ενισχύοντας τη σύνθεση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου με πιο βιώσιμα ακίνητα και αποεπενδύοντας μικρότερα ακίνητα χρησιμοποιώντας το κεντρικό κατάστημα της τράπεζας και τη μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Οι κύριοι στόχοι αυτής της στρατηγικής είναι η βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και η μεγαλύτερη προβλεψιμότητα των εσόδων της διαχρονικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει υπογράψει με την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (NGE) μνημόνιο συνεργασίας – ιδιωτικό συμφωνητικό σχετικά με τα ακίνητα που μισθώνει σήμερα η Εταιρεία στην NGE, το οποίο περιλαμβάνει δύο μέρη, αφενός, το πώληση του ακινήτου στην NGE έναντι συνολικού τιμήματος 237,3 εκατ. PLN και, αφετέρου, τροποποίηση ορισμένων όρων της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ των μερών σε σχέσης με τα υπόλοιπα ακίνητα που δεν θα πωληθούν και θα παραμείνουν μισθωμένα στην Εθνική . Στις 30 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πώληση ακινήτων επί των οδών Γαργητού και Πόρου στον Γέρακα Αττικής, αξίας 83,3 εκατ. ευρώ, ενώ στις 7 Αυγούστου 2023 υπογράφηκε παράρτημα της σύμβασης μίσθωσης με την NGE, ενώ η δεύτερη Η συμφωνία θα εφαρμοστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η εταιρεία θα διαθέσει σημαντικό μέρος των εσόδων από την πώληση για μείωση του χρέους, το υπόλοιπο μέρος θα διατεθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

Εάν η ανωτέρω συναλλαγή με την Εθνική είχε ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, τα βασικά ποσά ολόκληρου του επενδυτικού χαρτοφυλακίου θα ήταν ως εξής:

Εφαρμόζοντας αποτελεσματική και ενεργή {διαχείριση} του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, η Εταιρεία συνεχίζει να έχει μακροχρόνιες μισθώσεις, σημαντικό μέρος των οποίων έχει σημαντική μέση υπολειπόμενη διάρκεια χωρίς δικαίωμα καταγγελίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Λόγω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αστάθειας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρακολουθεί και αξιολογεί στενά την προοδευτικότητα της κατάστασης προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες ενέργειες και να προσαρμόσει τα επιχειρηματικά σχέδια (εάν χρειαστεί) για να διασφαλίσει τη συνέχεια της επιχείρησης και να περιορίσει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις.

Η Εταιρεία θεωρεί ότι η αύξηση του κόστους κατασκευής ακινήτων και η αύξηση των επιτοκίων δανείων (Euribor) είναι τα κύρια σημεία που χρήζουν προσοχής. Ωστόσο, ο όμιλος έχει περιορισμένη έκθεση σε αναπτυξιακά έργα σε σχέσης με το σύνολο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Ταυτόχρονα, παρατηρείται αυξητική τάση στα επίπεδα ενοικίων στους τομείς της ελληνικής αγοράς ακινήτων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος και ως εκ τούτου οποιαδήποτε αύξηση του κόστους κατασκευής αναμένεται να αντισταθμιστεί σε κάποιο βαθμό από την αύξηση εισόδημα από ενοίκια. Ως εκ τούτου, η επίδραση αυτής της κατάστασης στα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου δεν αναμένεται να είναι σημαντική.

Λόγω της αύξησης του Euribor, ο Όμιλος έχει ήδη συνάψει συμφωνία αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου ύψους 575 εκατ. ευρώ Στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, το ποσοστό των δανειακών κεφαλαίων του Ομίλου με σταθερά επιτόκια ή για τον οποίο κίνδυνος επιτοκίου Οι συμφωνίες αντιστάθμισης που έχουν ήδη συναφθεί είναι 65%.

Όσον αφορά τις πληθωριστικές πιέσεις, τα έσοδα από ενοίκια της εταιρείας συνδέονται κυρίως με τη ρήτρα προσαρμογής λόγω της μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή.